水岸

?6月第一個交易日，市場迎來開門紅，節前大漲的創新藥節后又炸裂開場……?

作為承上啟下的關鍵月份，也是大家常說的“五窮六絕七翻身”里的那個“六絕”，6月到底應該怎么投？選擇已經確立加速的創新藥？經過一段時間休整的科技？還是多點正在發力的消費？在這個檔口下，筆者通過復盤整理了39只確立反轉的6月金股（名單可見文內表1），6月的機會或許就暗藏在其中。?

39只6月金股名單曝光

端午假日期間，海外市場整體運行平穩，A股6月首個交易日也保持了穩健走勢，全天小幅上漲。但不少結構型熱點、主題機會卻出現了激進上漲。?

從6月3日的市場強勢主線來看，創新藥繼續成為“最靚的仔”，創新藥、CXO（醫藥外包）當天均上漲了超3%，分別位列270個概念板塊第三、第二，免疫治療（多疊加創新藥）則以近4%的漲幅位列第一。

除了創新藥，還有一些題材的表現可圈可點，比如軍貿，該板塊早盤一度以超3%的漲幅位居漲幅榜首位；大消費中的寵物經濟、跨境支付CIPS、跨境電商等也有不俗表現。?

對于上述主線，本號在近期的內容中其實已多有涉及，且對有些題材已經進行了連續重點提及，比如創新藥，4月5日重點提及“創新藥是接下來有50%盈利空間的重要機會”；5月25日提及，不要忽視“創新藥新一輪大級別行情”等。?

在6月2日再度明確表示，創新藥的大級別行情仍在路上，抓住節后的創新藥接力機會。其中，重點從多維度分析了創新藥的驅動邏輯，并指出可重點關注“有最新創新藥臨床獲批、披露在研創新藥進展”等類型標的，并歸納了24只個股名單，后市來看，這類公司表現出了相對更強的上漲爆發力，提及的一眾標的多迎來大漲。感興趣的讀者朋友可以點擊此處查看具體名單《開盤在即！牛股“集中營”創新藥，大級別行情仍在路上》。?

再如軍工，之前也多次提及，比如在5月12日表示，軍工板塊已脫離題材這一單一邏輯驅動，進一步向基本面落地、產業邏輯、成長性等角度轉換。軍工板塊還有眾多頗具爆發潛力的“寶藏股”值得挖掘。?

對于上述主線機會，本欄目特約嘉賓邊惠宗其實也已經長期且前瞻性的進行了反復跟蹤與深度分析，如其在5月30日的《邊學邊做》中即重點分析了軍工主題的投資機會，重點提及的一只標的（有軍品業務、業績增長、并購重組預期等刺激因子），次交易日，即6月3日，該標的即收出了“10cm”漲停。

對于創新藥，邊惠宗也已經給予了多次重點分析提及，不少龍頭標的，都在后來走成了強勢牛股，比如其今年3月4日《邊學邊做》中提及的一只創新藥標的，其股價當時處在低位，之后即開啟了一輪加速上漲，該標的5月29日收出“20cm”漲停，6月3日繼續上漲并創出歷史新高。?

那么，如何挖掘創新藥的投資機會？主要關注哪些關鍵要素？哪些龍頭公司有望走出長牛上漲行情？邊惠宗在最新的視頻欄目中對創新藥的核心要點進行了重點分析，想了解邊惠宗有關創新藥投資機會的視頻內容，讀者朋友可以掃描或長按下方二維碼“加入學習”即可免費觀看。?

39只6月金股名單曝光

6月開局的主線與機會，不排除仍將會圍繞上述領域展開，但與此同時，其他領域的輪動機會也將不會缺席，從券商機構的6月金股名單來看，6月的機會將會是多元化的。?

目前，機構已經推薦了近200只6月金股，它們既包括上述提及的創新藥、軍工（貿）、寵物經濟等主題，也包括跨境支付、綠色電力、人形機器人、CPO、6G等其他題材。?

筆者結合二級市場深度復盤，進行了進一步篩選，精選了39只標的，這些標的主要為股價已經確立反轉突破的標的，又主要細分為以下幾類：1）慢牛股；2）確立反轉突破加速；3）持續創新高標的；4）走加速主升浪行情的標的。?

接下來將舉例說明，慢牛股像海大集團，目前有4家機構將其調入6月金股池，機構的關注邏輯有自由現金流進入釋放期、海外業務高增長等。海大集團還有一個概念亮點，即寵物經濟。據海大集團“劇透”表示，公司有寵物食品、寵物保健產品相關業務。在擴內需背景下，寵物經濟已經走出了一段較長周期的慢牛行情，海大集團股價也呈現出了慢牛姿態，自去年“9.24”以來已累計上漲了近80%。?

億帆醫藥是低位反轉的案例，5月29日，公司單日上漲了近10%，創近半年新高，進一步確立了自4月9日以來的低位反轉突破。公司為創新藥概念股，其表示正積極推進目前管線創新藥的臨床開發；正在推進新靶點新適應癥創新藥F-652研發。券商將其調入6月金股池的重要邏輯之一也是聚焦公司的創新藥，如重點關注公司全球化大單品、創新藥商業化與業績兌現等。?

類似海大集團、億帆醫藥有熱門主題驅動、股價強勢上漲的標的股還有很多，從股價表現來看，它們其中有標的已經持續了多年的穩步上漲行情；一些公司在走慢牛行情同時，出現了加速主升浪走勢，個別公司更是創出近10年新高。另外，邊惠宗在4月21日《邊學邊做》中提及的一只標的股也在這份名單中，目前整體還在多頭行情中。有關這39只確立多頭趨勢的6月“精選”股名單可見（表1），感興趣的讀者朋友可掃描或長按下方二維碼，“加入學習”即可免費獲取完整名單。?

機構扎堆調研

觀察獲券商調入6月金股池的標的，它們其中有不少標的也同時獲得了私募、基金、險資等關注。從近期（4月以來）的機構調研來看，多家公司均獲得了不同類別的機構調研關注。

長春高新是獲得機構重點調研的標的之一，公司自4月以來已累計獲得了3批次、合計近百家機構調研。從調研內容來看，公司生長激素業務、藥物研發、商業化等成為機構的重點關注話題。比如對于機構關注的伏欣奇拜單抗情況，公司表示，伏欣奇拜單抗粉劑、水劑的急性痛風性關節炎相關適應癥臨床試驗工作已經結束，產品上市申請已于去年及今年相繼獲得受理，粉劑產品預計今年將獲批上市。?

近來，中國醫藥公司BD（對外授權）不斷加速，金額持續創新高，有關該主題成為行業以及市場的重要關注焦點。在長春高新接受調研時，其對外授權布局情況也被重點提及，長春高新對此表示，公司會積極探索推進有創新優勢的相關產品的BD工作，但最終需以實際達成為準。?

從二級市場來看，長春高新股價自4月下旬以來開啟了一輪V型反轉，至今累計上漲了超10%。?

除了長春高新，夏廈精密、佳馳科技、海光信息等也被券商調入6月金股池的標的也獲得了機構的重點調研，4月以來，航空航天概念股佳馳科技獲得了多達4次調研（見表2）。?

（文中提及個股僅為舉例分析，不作買賣推薦。）